財務(wù)科2012年工作總結(jié)及2013年工作計劃
2012年，財務(wù)科在公司黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各兄弟科室和項目部的大力支持和配合下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，積極完善財務(wù)支付體系，規(guī)范財務(wù)管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保證重點項目支出，確保機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，為公司健康平穩(wěn)發(fā)展提供了財力保障，圓滿完成了全年的工作任務(wù)，現(xiàn)總結(jié)如下：
一、確保支付，圓滿完成全年收支計劃
2012年公司年初計劃融資26.6億元，全年實際到位資金27.7億元，實際支出19.6億元。其中：項目建設(shè)支出8.2億元，銀行本息支出6.9億元，其他支出4.5億元�？剖覈@公司工作重心，科學(xué)調(diào)度資金，圓滿完成了全年收支任務(wù)。
二、管理辦和公司財務(wù)并重，財務(wù)管理成績顯著
（一）積極制訂相關(guān)財務(wù)制度，規(guī)范財務(wù)收支行為。面對我公司擔(dān)任融資主體的項目越來越多，資金量愈來愈大的情況，我們對如何加強這部分資金的管理進行了仔細的思考，在公司黨組的支持下，今年七月，我科起草了《婁底市城市建設(shè)投資集團有限公司擔(dān)任融資主體項目資金管理辦法》，經(jīng)過市財政、審計、監(jiān)察和法制辦等部門的層層把關(guān)后，報市政府領(lǐng)導(dǎo)審核批準，該《辦法》于今年11月12日以市政府辦婁政辦發(fā)[2012]50號文件予以印發(fā)。成為我司今后對這類資金進行監(jiān)管的政策文件。
（二）積極協(xié)調(diào)財政等部門，順利把管理辦人員的績效工資在10月份開始納入了財政統(tǒng)發(fā)范圍，解除了管理辦干部職工的后顧之憂。
（三）積極協(xié)調(diào)，科學(xué)做賬，應(yīng)對各項檢查
1、在省、市審計局對我公司進行審計時，我科積極予以配合，在據(jù)理力爭的同時，注重協(xié)調(diào)工作，取得了省、市審計部門的理解，通過檢查，他們對公司財務(wù)管理的亮點予以肯定和表揚。
2、在地稅有關(guān)印花稅等納稅檢查時，我們根據(jù)印花稅的稅種特點，科學(xué)提供納稅資料，準確進行賬務(wù)處理，做到了合理避稅。
（四）積極協(xié)稅、護稅。今年市政府辦下發(fā)了《關(guān)于加強建設(shè)工程耗用材料增值稅征管工作的通知》（婁政辦發(fā)[2012]5號），我科多次與市、區(qū)國稅局和市金融辦銜接，積極落實文件精神，對我司工程項目的施工方進行解釋和宣傳，現(xiàn)在此項工作在我公司范圍內(nèi)全面執(zhí)行，獲得了國稅等部門的認可和表揚。
（五）認真負責(zé)做好資金的歸集工作。今年前三季度，公司資金異常緊張，保支付、保本息顯得格外吃力。特別是為了內(nèi)環(huán)線的征遷資金，8月份，在市政府決定從市國土儲備中心的土地出讓金中調(diào)劑8000萬元用于內(nèi)環(huán)線，我科及時出具報告，在取得市領(lǐng)導(dǎo)簽字后，多次向財政、國土部門的領(lǐng)導(dǎo)匯報，多次與市財政局的領(lǐng)導(dǎo)一道去市國土局協(xié)調(diào)，雖然遭受到委屈，但由于鍥而不舍，最終分兩次把上述8000萬元土地款從國土局撥回公司，緩解了公司資金壓力。
（六）日常工作注重細則，不厭繁瑣。今年支付19.6億元，每筆支付都認真進行，保證了不錯付資金，對日常的會計憑證登錄、核對、會計憑證的裝訂都一絲不茍。
三、積極完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作，及時配合好各科室的具體工作。
我科在完成領(lǐng)導(dǎo)交辦工作的同時，積極配合相關(guān)科室的工作，如對融資科所需的財務(wù)資料及時予以提供，對征遷科征遷資金的細致審核，對項目科的前期經(jīng)費審批，辦公室人員經(jīng)費的審核等，牢固樹立了財務(wù)管理公司一盤棋的理念。
四、2013年工作計劃
新年新氣象，在抓好日常工作的同時，我科明確了2013年財務(wù)工作的方向：
一、服務(wù)好融資工作。推進項目建設(shè)，融資是關(guān)鍵，整合資源，擴大資產(chǎn)規(guī)模，盤活、運營好資產(chǎn)，降低資產(chǎn)負債率，增加現(xiàn)金流，為融資做好基礎(chǔ)性工作。
二、加強財務(wù)管理，進一步實現(xiàn)財務(wù)管理的科學(xué)化、規(guī)范化；加強原始票據(jù)管理，對不真實的票據(jù)，堅決予以拒絕；加強資金管理，保運轉(zhuǎn)、保重點項目支出。
三、加強學(xué)習(xí)，提高財務(wù)管理水平。隨著財務(wù)管理工作的不斷變化發(fā)展，對專業(yè)知識和水平的要求不斷提高，除進行會計繼續(xù)教育培訓(xùn)外，我們還要加大稅收、財政、審計等專業(yè)知識培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平。
最后，我科將團結(jié)在公司黨組周圍，緊緊圍繞公司2013年總體目標而努力奮斗。
二〇一二年十二月
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